证券代码：002540        证券简称：亚太科技        公告编号：2023-080

债券代码：127082        债券简称：亚科转债

              江苏亚太轻合金科技股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

进入转股期。

   一、转股价格调整依据

   根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债” 发

行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转

债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件

出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

本1,250,169,663股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份

税），共计派发195,541,169.44元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事

会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转

股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则

对分配总金额进行调整。本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公

司《章程》规定的分配政策。（具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《第

六届董事会第十二次会议决议公告》、《2023年第二次临时股东大会决议公

告》，公告编号：2023-069，2023-078）。

  公司本次权益分派股权登记日为2023年9月14日，除权除息日为2023年9月

息价时，每股现金红利应以0.1564117元/股计算。（具体情况详见公司在巨潮资

讯网披露的《2023年半年度权益分派实施公告》，公告编号：2023-079）

   “亚科转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

  二、转股价格调整情况

   （一）转股价格调整公式

  根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红

股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对

转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次

增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股

利，P1为调整后有效的转股价。

  （二）调整后的转股价格

  本次“亚科转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D的公式

进行调整，即此次调整前转股价格P0=6.22元/股，D=0.1564117元/股，因此，调

整后“亚科转债”的转股价格为：P1=P0-D= 6.06元/股。

  （三）生效日期

 调整后的转股价格于2023年9月15日（除权除息日）起生效。

 （四）转股期

 “亚科转债”的转股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前尚未进

入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

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